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股指期货双向交易对冲股票下跌风险介绍

发表时间:2024-01-04 10:52

目前,市场投资者对大盘调整普遍担忧,在大盘调整下跌情形下,普通投资者可以采用的能对冲大盘调整风险的金融工具有哪些呢?下面我们做下介绍

股指期货,目前我国上市的股指期货有4个品种,分别是沪深300(IF)、上证50(IH)、中证500(IC)和中证1000(IM),其中,沪深300(IF)的标的物是沪深300指数,反应了A股市场300只主要成分股的表现,上证50(IH)的标的物是上证50指数,反应了A股市场50只大蓝筹股的表现,中证500(IC)的标的物是中证500指数,反应了A股市场中小市值公司的股价表现,中证1000(IM)的标的物是中证1000指数,反应的是A股市场优质小市值公司的股价表现。

股指期货对冲风险

与股票的T+1、只能买涨不能买跌的交易限制相比,这4个品种的股指期货交易相当灵活。首先,T+0交易制度,交易无限制,即时买即时可以卖,其次,双向交易制度,投资者可以买涨也可以卖跌,最后,保证金交易制度(俗称杠杆),即投资者只需要冻结10~20%的保证金就可以买卖一手股指期货。

如果投资者持有某一类型股票,当大盘处于调整下跌时,他可以从上述4个股指期货品种中,选择一个与其持有股票相关性紧密的股指期货品种进行做空,这样当大盘调整下跌时,股票亏损,股指盈利,两者累加盈亏大致相抵,可以有效锁住收益对冲风险,当大盘上涨时,投资者也可以适时平仓股指期货,解锁对冲,继续持有股票捕捉大盘上涨带来的收益机会。

股指期货灵活的交易制度可以实现让投资者用小资金保护大资产,是市场投资者在应对大盘调整下跌时有效的避险工具。




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本文内容仅为期货交易相关知识的介绍、分享,不构成对交易者的任何推介和交易建议,请交易者充分了解交易风险并评估 自身风险承受能力后谨慎参与。期市有风险,入市需谨慎。


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