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企业套期保值过程中常见的“雷区”

发表时间:2021-06-08 11:01作者:中信建投期货合肥营业部


近些年随着期货市场的迅猛发展,加之商品价格波动加大,越来越多的企业也认识到企业参与套期保值的必要性,但在运用期货套保过程中,一些企业还是没有正确有效的利用期货工具,不仅没能有效规避风险,还在一定程度上造成了亏损,加大了企业的风险,现在我们将企业套保过程中的常见雷区整理如下:

1、将套保做成了投机 这也是套保过程中最常见的风险,很多企业一开始进入期货市场也是想规避价格风险,但在实际操作过程中,发现期货不仅规避风险还能带来很高投资利润,于是套保的意识慢慢淡化,就希望利用自己对现货的了解,在期货市场获利,但投机不同于套保,投机虽收益高,但风险大,而且对于交易有更高的专业要求一般的企业不具备这样的能力。误把套保做成投机,不但给企业造成投资上损失,还让企业正常套保没有执行。

套期保值注意事项

2、没有充分理解期货保值金制度 期货实行期货保证金交易,例如铜现在价格为72000一吨,上海期货交易所交易铜合约为每手5吨,保值金比例大约10%(保证金比例影响因素较多,如合约月份、涨跌停、节假日等期货公司会根据交易所的公告做成想要调整那么每手需要保值金为72000*5*10%=36000.在交易过程中,不仅要开仓保值金充足,还需留出一定的资金来抵抗行情的波动保证金制度很大程度上降低了企业的资金成本,在实际交易过程中,利用好保证金制度同时,充分考虑好行情变动带来的后续资金需求,保证整个套保完整





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