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企业怎么才能做好期货套期保值(二)?

发表时间:2021-05-26 17:33

做好现金流管理   企业在参与套期保值的过程中,不能忽略的就是现金流的问题。在设计套期保值方案的时候,企业需要考虑到自身的生产经营成本,销售成本以及后续期货市场交割成本。当风险和收益达到一定的心理预期,参与不同品种、不同合约的套期保值,才是可能是风险相对较低的方案。

套期保值的基本成本包含了:1、资金占用成本。期货是保证金交易,占用的资金属于企业的流动资金,这就构成了资金的机会成本。同时由于市场波动过快,企业可能会面临随时追加保证金的问题。2、企业参与期货市场买卖,很有可能因为最终期货市场价格更有利于公司,最终选择在期货市场进行交割,这时就需要考虑到手续费,交割费用,运输费用等

确定专项负责人 期货市场的变化速度和幅度,都远远大于现货市场,在极短的时间内就会产生较大收益或者亏损。专人负责期货套期保值业务,可以更好的监督套期保值过程中的风险损失。一份套期保值方案形成之后,需要专人对套期保值方案进行执行,避免因为个人情绪的波动从而承担不必要损失,也可以更好对盈利,风险,细节等问题进行合理控制。




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