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套期保值是什么?期货套期保值介绍

发表时间:2021-05-20 18:16作者:中信建投期货有限公司合肥营业部


套期保值是什么?



套期保值是什么

“我是铜下游加工企业,是现货市场商品的买方,在企业日常经营中,最担心的就是铜价格上涨。但是,因为资金和库存的原因,导致企业虽然能预知将要出现的大行情,但是无法作出良好的应对措施,只能任市场宰割。”

                                   


套期保值是什么“ 您可以使用期货市场套期保值工具,以较低价格建立虚拟仓库,应对价格波动风险。”




套期保值是什么

“ 套期保值是什么?我是期货小白,什么也不懂.......





套期保值是什么套期保值是不以盈利为目的,其主要是在相关品种价格大幅上涨或下跌时,能够规避和转移价格风险,让企业有信心接单或者持续生产,从而锁定企业经营利润,帮助企业实现持续经营的目标。



由于客户是下游加工企业,是铜原材料的需求方,在实际经营中担心的是价格上涨对企业利润的压榨,所以客户可以在期货市场中通过买入期货建立虚拟仓库,解决库容和资金的问题。

假设,该企业8月份需购入100吨铜用于生产,根据价格影响因素分析,预计价格未来会走高,于是可以做买入套期保值。



5月份
8月份
期货价格:74350
现货价格:75030
期货价格:78500
现货价格:79080
操作:
买入20手2008沪铜合约
资金占用:
20*74350*5*9%=669150≈67万
操作:
期货市场卖出合约平仓
获利=(78500-74350)*5*20=41.5万
现货市场买入现货期货
套保结果:

现货市场每吨亏损4050元
期货市场每吨盈利4150元,共计:获利100元/吨。

分析:若企业未进行套保,那么会导致成本上涨时没有任何对冲机制,以至于每吨亏损约4050元。



总结:

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